发票报账怎么要审计单？让财务报销发票的时候一定要明细吗？
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让财务报销发票的时候一定要明细吗？
有明确规定一定要开具明细。由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。
中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票都必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。
费用报销单需要跟收据附在一起吗？
通常情况下，费用报销单应该与对应的收据一起提交，以便进行核对和审批。将费用报销单与收据一起提交有以下几个原因：
1. 权威性和准确性：收据是费用发生的有效证明，它包含了具体的费用金额、项目细节和交易时间等信息。将收据与报销单一起提交可以提供更全面和确切的费用信息，使审批人员能够更好地核对费用的真实性和合理性。
2. 方便审计和核查：将收据与报销单一起提交可以方便后续的审计和核查工作。审计人员可以通过对照报销单和收据，确保费用的合规性和有效性。
3. 财务记录和账务处理：将收据与报销单一起提交可以方便财务部门进行账务处理。它们可以根据收据和报销单的信息，进行费用分类、归档和凭证制作等相关工作。
然而，具体要求可能因组织、公司或政策的不同而有所差异。有些公司可能要求原始收据直接附在费用报销单上，而其他公司可能接受扫描副本或电子格式的收据。为确保符合组织的要求，请咨询您所在组织的财务部门或政策指导文件，了解准确的报销流程和要求。
审核原始发票应注意的六个要点是哪些？
1、审查发票的要点 审查发票的基本构成要素是否正确填写，主要包括：开票时间、经济内容、单价、规格、数量、金额，小写金额、大写金额，开具发票单位盖章、经办人签字，收款人签字、发票使用有效期限等。
2、审查发票的逻辑关系 审查发票的各种要素之间有其内在联系或规律，如果违背了内在联系，就表明其有问题存在，如增值税专用发票中的购销双方的名称与税务登记号有着直接的联系，普通发票中发票专用章上的名称与其纳税号也存在着对应关系;根据发票上记载的经济内容，审查发生业务的真实性;根据发票上的单价、数量，可以验证总金额的正确性。
3、审查发票上的审核手续是否齐全 审查发票上是否有经办人、证明人及审查人签名，发票到财务处报账时，应至少同时有经办人、证明人、验收人(需验收的物品)、审核人四人签字，才可做账。
会计师事务所审计成本资料？
1、公司营业执照副本（复印件），税务登记证（国税、地税）副本（复印件），组织机构代码证（复印件）；
2、公司章程；管理当局（董事会）历次的决议（列目录清单）及决定经营管理和财务会计问题的资料；
3、公司成立时会计师事务所出具的验资报告（复印件）；
4、生产经营场地租赁合同；其他重大的经济合同（如贷款、委托管理、长期投资、长期购销、保证保险等）；
5、200#年年度会计报表（包括资产负债表、损益表）；会计报表附注及财务情况说明书，各科目余额明细表；
6、总账、明细账本；会计凭证；
7、200#年12月末往来科目余额明细表（包括应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、预收账款、其他应付款），费用类科目分项目明细表（包括经营费用、管理费用、财务费用）；固定资产、存货明细表，待摊、预提费用明细表；
8、年末固定资产和存货盘存明细表、汇总表及盘盈、盘亏、毁损明细表；
9、固定资产及其累计折旧分类汇总表（其中如有未使用、不需用固定资产应单列明细表）；
10、无形资产的权属证明；
11、其他业务收支明细表；
12、营业外收入、支出明细表；
13、200#年12月份的银行对账单及余额调节表；现金盘点表；
14、一般纳税人的年终增值税纳税申报表。
对公账户银行报账流程？
1. 收集发票或收据：收集公司的所有发票或收据，包括交通费、餐费、住宿费、办公用品等费用的发票或收据。
2. 填写报销单：根据公司规定的报销标准和报销单格式，填写报销单。报销单应包括报销人员的姓名、报销日期、报销金额、费用类别等信息。
3. 审批报销单：报销单需经过相关负责人的审批，审批通过后方可进行报销。
4. 报销付款：银行会将报销金额转入报销人员的对公账户中，报销人员可在银行对账单上查看报销金额的到账情况。
5. 记录账务：公司应将报销的金额记录在会计账册中，并及时更新财务报表。
6. 归档存档：报销单、发票或收据等相关文件应归档存档，以备查阅和审计之需。